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栏目：资金管理

03-21

· 货币资金-银行存款清查评估明细表（doc 44）

货币资金——银行存款清查评估明细表（excel ）.资金管理

03-21

· 货币资金-现金清查评估明细表

货币资金——现金清查评估明细表（excel ）.资金管理

03-21

· 货币资金-其它货币资金清查评估明细表

货币资金——其它货币资金清查评估明细表（excel ）.资金管理

03-21

· 货币资金管理办法

货币资金管理办法制度名称货币资金管理办法受控状态编号执行部门监督部门考证部门第一章总则第1条本办法适用于企业在各类业务中所产生的货币资金。第2条财务部承担对货币资金的管理工作，财务总监给予指导和监督。....资金管理

03-21

· 资金财产管理制度

一经营计划与预算管理制度.七现金收支管理办法.三资金管理办法.九零用金管理规定.二资金预算作业细则.五资金筹措工作准则.八传票审核职权划分办法.六借款和各项费用开支标准及审批程序.十一财产管理办法.十三公司财....资金管理

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· 商流、物流、资金流、信息流的关系

近年来，人们提到物流的话题时，常常与商流、资金流和信息流联系在一起，这种说法有一定道理。因为商流、物流、资金流和信息流是流通过程中的四大组成部分，由这“四流”构成了一个完整的流通过程。“四流”互为存在....资金管理

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· 资金预算制度

资金预算制度第一条目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办....资金管理

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· 资金预算作业准则

总则第一条目的及依据　为提高各公司经营效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各公司除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以期达成资金运用之最高效益，特依"关系企业资....资金管理

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· 采购资金预算表

采购资金预算表类别预计期初资金占用本期预增采购资金预计耗用量预计期末资金占用上旬中旬下旬合计原材料 00包装物 00备损件 00其它物料 00合计 0.资金管理

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· 资金预算作业细则

资金预算作业细则1. 总则1.1. 制定目的为提高各部门经营效益，灵活运用资金，充分发挥其经济效率，达成资金运用之最高效益，特制定此细则。1.2. 适用范围本公司有关预算单位。1.3. 权责单位1) 财务部负责本细节制定、....资金管理

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· 资金付款流程及计划管理制度

随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形中加大公司资金管理和运作的难度。同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内部各个用款部门，而且还与众多的供应商和客户打交道，各方面处....资金管理

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· 德隆军团资金链分析

目录一、慨叙 3二、德隆系基本情况 41、控股上市公司，并形成著名的德隆系股票 42、涉足银行业 53、参股或控股信托公司和券商 5三、庞大的投资体系 61、湘火炬 72、合金投资 83、新疆屯河 84、德隆系组织架构 9四、德....资金管理

03-21

· 资金结算方式

资金结算方式1. 总则1.1. 制定目的为了规范资金结算行为，保障公司合法权益，加速公司资金运转和商品流通，特制定此办法。1.2. 适用范围本办法适用于公司与内部员工及外单位现金、银行汇票、商业汇票、银行本票、支票....资金管理

03-21

· 关于成立资金结算中心的建议

企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心，为加强股份公司内部各单位的资金管理与核算，充分发挥股份公司现有资金的最大效益，新华信建议在哈药集团股份有限公司计划财务部下设立资金结算中心。该中心主....资金管理

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· 资金管理流程

高效管理程序的结构一体化的年度规划流程整体规划流程人力资源规划详解日常管理流程资金管理流程人力资源实施流程业务流程项目管理高层决策体系高层管理职责及决策体系信息技术需求.资金管理

03-21

· 资金、现金、费用管理

资金、现金、费用管理第一条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业....资金管理

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· 资金管理规定（doc 44）

资金管理规定第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条管理机构 (一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内....资金管理

03-21

· 外商投资金融企业会计报表（银行类）编制说明

一、填报范围本套报表适用于金融监管部门颁发业务经营许可证的政策性银行、商业银行、城市信用社、农村信用社、财务公司等银行类外商投资金融企业以及信托投资公司和租赁公司。二、报表组成本套报表包括：1、资产负....资金管理

03-21

· 外商投资金融企业会计报表（证券类）编制说明

一、填报范围本套报表适用于外商投资的证券公司、基金管理公司和期货公司。二、报表组成本套报表包括：1、资产负债表（会外年证01表）资产减值准备明细表（会外年证01表附表1）所有者权益（或股东权益）增减变动表（....资金管理

03-21

· 外商投资金融企业会计报表（保险类）编制说明

本套报表适用于外商投资的保险公司和担保公司。二、报表组成本套报表包括：1、资产负债表（会外年保01表）资产减值准备明细表（会外年保01表附表1）所有者权益（或股东权益）增减变动表（会外年保01表附表2）2、利....资金管理

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